الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
الگوی مستطیل یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده روند است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

 الگو مستطیل چیست؟

 

شکل مستطیل، یک الگوی معاملاتی است که می تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود.
این الگو شامل کف ها و قله های متوالی است که به موازات هم شکل می گیرند.
در این الگو همه کف ها و قله ها بصورت افقی قرار می گیرند.

به بیانی دیگر:
الگوی مستطیل، یک توقف را در روند نشان می‌دهد که وقتی  عرضه و تقاضا نسبتاً با هم برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت دارد.
این الگو معمولاً نشاندهنده‎ی یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی است.

الگوی مستطیل را گاهی (محدوده معامله)  یا (ناحیه تراکم) نیز می نامند.

 

انواع الگوهای مستطیلی

 

 مستطیل صعودی

مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه دهنده روند است که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می شود و پس از تشکیل آن و شکست از سمت بالا روند به  صورت صعودی ادامه می یابد.

در تصویر زیر،  با یک افزایش شدید قیمت شروع می گردد و سپس وارد فاز تراکم می شود.
قدرت مستطیل هنگامی رخ می دهد که یک جدال بین خریداران و فروشندگان باشد و پایان این رقابت موجب یک حرکت قدرتمند می گردد.
در نتیجه قیمت افزایش می یابد و با یک تراکم قیمت، مستطیل شکل می گیرد.

 

 


 مستطیل نزولی

 

 مستطیل نزولی دقیقا برعکس الگو مستطیل صعودی است.
طبق تصویر زیر،  الگوی مستطیل نزولی با یک کاهش قیمت آغاز می شود و قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می شود.

 


 

5 مرحله برای معامله با الگو مستطیل

 

 

1) شناسایی الگو مستطیل

 

برای شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا باید نموداری را که دارای روند مشخص و در حال تجدید قوا است را پیدا کنید.
سپس باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را  که بصورت افقی ایجاد شده اند را پیدا کنید.
این دو قله و کف قیمتی،  نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت در الگو مستطیل هستند.

 

 

 

2) مشخص کردن شکست الگو

 

  • اگر مستطیل صعودی باشد باید به دنبال شکست از بالای الگو باشید.
  • با شکست از بالای الگو می توان انتظار صعودی ادامه داشتن روند را داشت.
  • اگر مستطیل نزولی باشد باید قیمت، سطح حمایت(کف مستطیل) را بشکند تا به عنوان الگوی مستطیل شناسایی شود.

 

 

 

3)  ورود به معامله با الگو مستطیل

 

برای ورود به معامله، باید ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است؟
سپس می توانید سهام مورد نظر را خریداری کنید.

 

4) امنیت معامله با تعیین حد زیان

 

زمانیکه شکست الگو را تشخیص دادید باید مسافت بین سطح حمایت و مقاومت در مستطیل را اندازه گیری کنید، سپس حد زیان خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.
در نتیجه، معامله شما امن می شود.

 

 

5)  حد سود در الگو مستطیل

 

در الگو مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد. زمانیکه با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید باید معامله را حفظ کنید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه الگو (فاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل) می باشد را سپری کند.
طبق مطالب گفته شده زمانیکه حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست.

 

 

مطالب مرتبط: