انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال و چگونگی نمودار خوانی

 انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال و چگونگی نمودار خوانی
شناخت درست و استفاده کاربردی نمودارهای سهام جزو حیاتی ترین موضوعاتی است که باید بدانیم. در ادامه این مقاله به بررسی کامل آن می پردازیم.


پول پول پول، واژه ای که هرلحظه آن را می شنویم و با آن سر و کله می زنیم.
این روزها همه چیز در مورد قیمت ها است حتی در بازار سهام. بدست آوردن آن دشوار نیست بلکه نیازمند آموزش درست و سرمایه گذاری های خوب می باشد. 
بازار سهام همیشه هم خوب نیست اگر یک سهام خوب را با قیمت اشتباه خریداری کنیم، دچار زیان می شویم که برای جلوگیری از این اتفاقات باید نمودار ها را به خوبی بشناسیم و تحلیل کنیم.
تلاش برای انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال بدون استفاده از نمودار سهام مانند تلاش برای ساختن خانه بدون داشتن زمین است. بنابراین باید سعی کنیم نحوه خواندن نمودارها را بفهمیم.


نمودار سهام چیست؟

 

تجزیه و تحلیل تکنیکال همه چیز در مورد چگونگی رسیدن به قیمت درست است که حتی با استفاده از قیمت سهام روند بازار را ترسیم می کند.
همه این اقدامات، در قالبی به نام "نمودار سهام" اتفاق می افتد.

تجزیه و تحلیل روند بازار اولین ابزاری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
اما توجه کنید که تجزیه و تحلیل روند نمی تواند انجام شود مگر اینکه از نمودارهای سهام استفاده کنیم.
بنابراین ، درک نمودارو چگونگی انجام تجزیه و تحلیل نمودار سهام برای داشتن تجزیه و تحلیل تکنیکال درست، بسیار مهم است.
 

نمودار سهام  یک نمایش گرافیکی از چگونگی تغییر قیمت سهام یا حجم معاملات در طول زمان است که از طریق استفاده از انواع مختلف نمودارها می تواند به روشهای مختلفی ارائه شود.
نمودارهای سهام، مانند همه نمودارهای دیگر دارای دو محورعمودی و افقی هستند.
محور افقی : نشان دهنده دوره های زمانی است که برای آن نمودارساخته شده است.
محور عمودی : نشان دهنده قیمت سهام یا حجم معاملات مربوط به هر دوره است.

 

انواع نمودارهای سهام در تحلیل تکنیکال

 

نمودارها انواع مختلفی دارند که برای تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شوند.در این مقاله به 3 نوع از متداولترین آنها اشاره می کنیم:

  •  نمودار خطی
  • نمودار میله ای
  • نمودار شمعی (کندلی)

 

نمودارهای خطی


نمودار خطی دارای اطلاعات قیمت سهام یا حجم معاملات در محور عمودی یا y و دوره زمانی مربوطه در محور افقی یا x است.
حجم معاملات به تعداد سهام یک شرکت گفته می شود که در یک روز خاص در بازار خریداری و فروخته شده است.

برای مطالعه بیشتر دراین مورد، مقاله زیر را بخوانید.
نمودارهای تحلیل تکنیکال


از قیمت سهام بسته شده معمولا برای ساخت یک نمودار خطی استفاده می شود. پس از برچسب گذاری دو محور، تهیه نمودار خطی یک فرایند دو مرحله ای است.
در مرحله 1، باید یک تاریخ خاص را انتخاب کنیم و سپس قیمت سهام بسته شده را مانند آن تاریخ بر روی نمودار ترسیم کنیم.
برای این منظور، یک نقطه در نمودار قرار می دهیم طوری که بالاتر از تاریخ مربوطه و در کنار قیمت سهام آن باشد.

 

نمودارهای خطی

 

نمودارهای میله ای


نمودار میله ای شبیه نمودار خطی است با این تفاوت که به جای یک نقطه، هر علامت گذاری بر روی نمودار میله ای به شکل یک خط عمودی است که در آن دو طرف دو خط افقی از آن بیرون زده است.
انتهای بالای هر خط عمودی نشان دهنده بالاترین قیمتی است که سهام در طی یک روز معامله می کند در حالی که نقطه پایینی، پایین ترین قیمتی است که در طی یک روز با آن معامله شده است.

  • خط افقی در سمت چپ نشان دهنده قیمتی است که سهام در آن روز معاملات را آغاز کرده است.
  • خط افقی در سمت راست نشان دهنده قیمتی است که در آن روز معاملات بسته شده است.


به این ترتیب، هر علامت در نمودار میله ای چهار چیز را به ما مطابق تصویر زیر می گوید.

 

نمودار های میله ای

 

نمودار میله ای سود بیشتری نسبت به نمودار خط دارد زیرا علاوه بر قیمت، نوسانات قیمت را نیز منعکس می کند.
هرچه یک خط طولانی تر باشد، اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن بیشتر می شود که این به معنای نوسانات بالاتر است.

 

نمودارهای شمعی


نمودارهای شمعی همان اطلاعات نمودارهای میله ای را روش بهتری ارائه می دهند.
همانطور که یک نمودار میله ای از خطوط عمودی مختلف تشکیل شده است، یک نمودار شمعی نیز از بلوک های مستطیل شکل تشکیل شده است که در هر دو طرف خطوطی از آن خارج می شود.

  • خط در انتهای بالا نشان دهنده بالاترین قیمت معاملات روز است.
  • خط در انتهای پایین نشان دهنده پایین ترین قیمت معاملات روز است.


آنچه باعث می شود نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله ای بهبود یابد این است که آنها در مورد نوسانات در طول دوره مورد بررسی اطلاعاتی را ارائه می دهند.
 نمودارهای میله ای فقط نوساناتی را نشان می دهند که در هر روز معاملات رخ می دهد. شمع های روی نمودار شمعی دو سایه روشن و تیره هستند.

  • در روزهایی که قیمت افتتاحیه بیشتر از قیمت بسته شدن شود، سایه روشن تری دارند (معمولا سفید).
  • در روزهایی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه شود، سایه آنها تیره تر است (معمولا سیاه).

 

 

نمودارهای شمعی

 

خطوط روند چیست؟


بعد از آشنایی با انواع نمودارها باید خواندن آنها را درک کنیم.
برای این کار، ابتدا باید  خطوط روند که ابزار اصلی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودارهای تکنیکال است را بررسی کنیم.


خط روند خط مستقیمی است که تمام قسمت های بالا یا پایین نمودارهای سهام را به یکدیگر متصل می کند.

اگر قصد مطالعه بیشتر درباره خطوط روند و کاربرد های آن دارید، می توانید با کلیک روی لینک مشخص شده، به مطلب مرتبط با آن هدایت شوید.
خط روند در تحلیل تکنیکال

 

خطوط روند

طول روند چیست؟

 

هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای تکنیکال، باید علاوه بر تعیین روندها، طول آنها را نیز پیش بینی کرد.
به یاد داشته باشیم که یک حرکت قاطع در قیمت سهام، برای یک دوره پایدار تنها در صورتی صورت خواهد گرفت که روند قوی و پایدار باشد.
اگر خطوط روند نشان دهند که هر بار که قیمت سهام قبل از سقوط به سطح بالاتری افزایش می یابد،به این معناست که ما یک روند صعودی در پیش خواهیم داشت.
 

 

 

در این مقاله آموختیم که نمودار چیست وهمچنین به طور خلاصه درباره نمودارهای سهام بحث کردیم.
با توجه به موارد گفته شده باید از آنها برای سرمایه گذاری مفید و حفظ پول خود و همچنین لذت کسب سود استفاده کنیم.