نحوه تشخیص نقاط و خطوط حمایت و مقاومت در نمودار

نحوه تشخیص نقاط و خطوط حمایت و مقاومت در نمودار
حمایت و مقاومت جزو حیاتی ترین موضوعات بورسی است که دانستن آن تنها کافی نیست بلکه چگونگی تشخیص نقاط و خطوط حمایت و مقاومت در نمودار می تواند کمک شایانی به ما انجام معاملاتی پر سود بکند.

حمایت و مقاومت (Support & Resistance)  دو واژه پر تکرار در بررسی نمودارهای سهام و بورس می باشند که منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه می کند. اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

 

چگونگی تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در نمودارها

 

روش های مختلفی وجود دارد که می توانیم با استفاده از آنها سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص بدهیم.
 

  • قله ها و فرورفتگی ها
  • سطح حمایت و مقاومت از یک بازه زمانی قبلی
  • سطح فیبوناچی
  • میانگین متحرک
  • خطوط روند

 

قله ها و فرورفتگی ها


ابتدا نمودار را در بازه زمانی باز می کنیم و همچنان در حال معامله هستیم، بالاترین قله را در نمودار مشخص کرده و آن را به عنوان همه زمان بالا (ATH) علامت گذاری می کنیم. سپس پایین ترین قسمت را پیدا کرده و آن را به عنوان All Low Low یا (ATL) علامت گذاری می کنیم.

به عنوان مثال در نمودار زیر، یک نمودار داریم که به ما نشان می دهد قیمت ها در یک روند نزولی قرار دارند.
هر قله و فرورفتگی را با یک خط افقی کوتاه مشخص می کنیم.
در روند نزولی، مطابق مثال زیر، هر lower low سطح پشتیبانی و هر lower high سطح مقاومت خواهد بود. 

 

روند نزولی د رسطح حمایت و مقاومت

 

در روند صعودی، ما برعکس عمل می کنیم به این صورت که هر پیک بالاتر متوالی یک سطح مقاومت خواهد بود و هر یک از اوج بالاتر یک سطح پشتیبانی خواهد بود.

 

روند صعودی د رسطح حمایت و مقاومت

 

سطح حمایت و مقاومت از یک بازه زمانی قبلی


روش دیگر برای تشخیص سطح حمایت و مقاومت، جستجوی در چارچوب های زمانی بالاتر برای یافتن سطح از آنجاست.

با نگاه کردن به تصویر زیر به عوان مثال، اگر هم اکنون از یک بازه زمانی 15 دقیقه ای استفاده می کنیم، به بازه زمانی 1 ساعته نگاه کنیم و سطح حمایت و مقاومت را از آنجا در بازه زمانی 15 دقیقه ای قرار دهیم. سپس به چارچوب زمانی 4 ساعته نگاه کرده و  تشخیص می دهیم سطح حمایت و مقاومت در چارچوب زمانی 15 دقیقه ای فعلی قرار بگیرد.

 

سطح حمایت و مقاومت از یک بازه زمانی قبلی

 

توجه داشته کنیم  که در صورت تطابق داشتن سطح حمایت و مقاومت در بازه های زمانی بالاتر با آن سطح حمایت و مقاومت در بازه زمانی پایین تر به ما این را می گوید که از سطح قیمتی یکسانی برخوردار هستند و در این صورت سطح حمایت و مقاومت از اهمیت یشتری برخوردار خواهند بود.

 

میانگین متحرک


روش دیگر برای تشخیص سطح حمایت و مقاومت، استفاده از میانگین متحرک است.

 

روند نزولی در میانگین متحرک

 

در روند نزولی، خط میانگین متحرک به طور معمول مانند مقاومت عمل می کند و قیمت ها از آن جهش کرده و به پایین سقوط می کنند. (مشابه نمودار بالا)
در یک روند صعودی، میانگین متحرک به عنوان حمایت عمل می کند.
به عنوان مثال، طبق تصویر زیر می بینیم که قیمت ها از میانگین متحرک باز می مانند و ما به طور معمول این نوع حمایت را dynamic support (حمایت پویا) می نامیم به این دلیل که با هر بار حرکت میانگین متحرک، سطح تغییر می کند.

 

حمایت پویا

 

ما می توانیم از دوره های مختلف میانگین متحرک مانند میانگین متحرک 20 روزه یا 55 روزه و غیره استفاده کنیم که این می تواند یک میانگین متحرک ساده یا نمایی باشد.

اگر قصد مطالعه بیشتر درباره میانگین متحرک و کاربرد های آن دارید، می توانید با کلیک روی لینک مشخص شده، به مطلب مرتبط با آن هدایت شوید.

 

سطوح  فیبوناچی


روش محبوب دیگر برای تشخیص سطح حمایت و مقاومت، استفاده از سطوح فیبوناچی است.
ابزار های فیبوناچی به چهار دسته تقسیم می شوند:
 

  • فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET
  • فیبوناچی خارجی (Fibonacci Extension (EXT
  • فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion (EXP
  • فیبوناچی پروژكشن (Fibonacci Projection (PRO

 

پس از یک حرکت قابل توجه قیمت، چه به سمت بالا چه به سمت پایین، قیمت ها اغلب بخش قابل توجهی از حرکت اصلی را پس می گیرند.
با جبران قیمت ها، سطح حمایت و مقاومت اغلب در سطح اصلاح فیبوناچی یا نزدیک آن رخ می دهد.

اگر قصد مطالعه بیشتر درباره فیبوناچی و کاربرد های آن دارید، می توانید با کلیک روی لینک مشخص شده، به مطلب مرتبط با آن هدایت شوید.

 

اهمیت خطوط روند جهت تشخیص سطح حمایت و مقاومت


در نمودار زیر می بینیم که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می کند و به نظر می رسد قیمت در بالای این خط نگه داشته شود.
در روند نزولی، قیمت ها در زیر خط روند نزولی باقی می مانند که به عنوان مقاومت عمل می کند.

 

خطوط روند در تشخیص سطح حمایت و مقاومت

 

اگر قصد مطالعه بیشتر درباره خطوط روند و کاربرد های آن دارید، می توانید با کلیک روی لینک مشخص شده، به مطلب مرتبط با آن هدایت شوید.

 

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت

 

فیبوناچی، اندیکاتوری که می توانیم از آن برای ترسیم خطوط استفاده کنیم.
اندیکاتور فیبوناچی انواع مختلفی دارد که اگر در بروکر الیمپ ترید حساب داشته باشیم می توانیم به سادگی از بهترین نوع آن جهت تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.
برای رسم خط هم باید از ابزار trend line استفاده کنیم که باید آن را از قسمت اندیکاتور ها انتخاب کنیم.

 

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت

 

استفاده از این استراتژی ها بسیار مهم هستند طوری که هر معامله گری باید در ابتدا در چارت خود خط حمایتی و مقاومتی را رسم کند تا بتواند یک تحلیل اولیه از آینده نمودار بدست آورد.