تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟
جهت سرمایه گذاری موفق در بازار بورس یادگیری مطالب پایه از جمله تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اهمیت بسیاری دارد و نیازمند آموزش پایه ای است در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با دانش کافی و آموزش درست وارد بازار بورس شوید.  

 


تحلیل تکنیکال


تحلیل تکنیکال در واقع استفاده از مجموعه از ابزارها است که به شناخت الگوهای قیمتی و زمانی بر اساس بررسی نوسانات قیمتی گذشته کمک می کند و نقاط ورود و خروج از معامله را مشخص می کند. 
مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از تئوری امواج الیوت، خط روند، الگوهای هارمونیک، الگوهای کلاسیک، فیبوناتچی و...
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.
این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد.
بازارهایی مانند:ارزهای دیجیتال، ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار، بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد.


تحلیل تکنیکال بر ۳ اصل مهم استوار است:
 

  • قیمت نشان دهنده همه چیز است

تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. 

مهم ترین نکته تحرکات قیمتی است که نشان دهنده میزان عرضه و تقاضای بازاراست.
 

  • قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.
 

  • گذشته تمایل دارد تا تکرار شود

 روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. 
تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند.


مفاهیم پایه‌ای در تحلیل تکنیکال


 تحلیل تکنیکال عینی(objective technical analysis)

مشاهده نمودارها و تلاش برای یافتن الگوها، به عنوان تحلیل تکنیکال عینی یا تفسیری شناخته شده است. 
در این نوع از تحلیل تکنیکال، تحلیلگران می‌توانند تفاسیر مختلفی از یک نمودار داشته باشند و ممکن است هر تحلیلگریک دیدگاه منحصر به فرد داشته باشد.

تحلیل تکنیکال عینی به دو نوع مختلف تقسیم می شود:

  1. تحلیل براساس اندیکاتورها
  2.  تحلیل براساس قیمت‌ها
     

 تحلیل تکنیکال ذهنی (subjective technical analysis)

در تحلیل تکنیکال ذهنی نمی‌توان تفاسیر متفاوتی ارائه داد، چون تحلیلگران با اعداد و ارقام مشخصی مانند قیمت، حجم و مدل‌های محاسباتی (مانند میانگین متحرک) سروکار دارند.
متخصصان این علم و معامله‌گران روی فرمول‌ها و محاسبات تحلیل تکنیکال ذهنی به توافق رسیده‌اند.
برخی از افراد عقیده دارند چون با روش‌های تحلیل تکنیکال ذهنی نمی‌توان تفاسیر مختلف ارائه داد، این روش بسیار کاربردی‌تر از روش تحلیل تکنیکال عینی است.
 

نظریات مختلف برای تحلیل تکنیکال 

  • امواج الویت
  • گن
  • فیبونانچی
  • چنگال اندرو


سطوح مختلف تحلیل تکنیکال 

  • نمودار(چارت)
  • دوره زمانی در نمودار (تایم فریم)
  • روند(ترند)
  • خطوط حمایت و مقاومت
  • حجم معاملات
  • سقف قیمتی
  • اندیکاتورها
  • کندل شناسی
  • ایچیموکو
  • فیبونانچی
  • امواج الیوت
  • چنگال اندرو

 

اگر بدون آموزش و دانش کافی وارد بورس شوید سرمایه خود را به خطر می اندازید. موفقیت نیازمند یادگیری صحیح و کامل است.
جهت یادگیری آموزشهای بیشتر با بورس باکس همراه شوید.

دوره تحلیل تکنیکال بورس باکس