آشنایی با نمودار های تحلیل تکنیکال

آشنایی با نمودار های تحلیل تکنیکال
بازار سرمایه و بورس همواره در حال تغییر هستند که برای نمایش این تغییرات از جمله: مقادیر ارزش سهام و مشخصات بازار از نمودار هایی استفاده می شود که محور افقی آنها بر پایه زمان است.


یکی از روش های مهم و کاربردی در تحلیل بورس، روش تکنیکال می باشد که سرمایه گذاران با استفاده ازآن به بررسی نوسانات قیمت سهام یک شرکت می پردازند.
همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند.
 

کاربرد نمودارها در تحلیل تکنیکال 
 

نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند و اغلب محور افقی را زمان و محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.
معتبر بودن تحلیل تکنیکال به دلیل استفاده آن از نمودارها است که در این روش، متغیر قیمت را بر اساس زمان در قالب نمودار ترسیم کرده و تحلیل می کند.
آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا بتوان از این ابزار به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
نمودارها می توانند در بازه های زمانی مختلفی که از یک دقیقه شروع می شوند و تا ماهیانه ادامه دارند، ترسیم شوند؛ همچنین می توانند ساده یا لگاریتمی باشند که دقت نمودار لگاریتمی در نشان دادن درصد تغییرات بیشتر است.
 

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

 

 نمودار خطی (Line Chart)
 

نمودار خطی ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع از نمودار است که به‌ صورت خطی از بهم وصل کردن نقاط قیمت آخرین معامله به دست می‌آید.
در این نمودار محور افقی را زمان و محور عمودی را قیمت سهم تشکیل داده است.
درج قیمت پایینی در نمودار خطی از دیدگاه تحلیلگران این قیمت اهمیت بسیاری دارد و در حقیقت این نمودار با استفاده از اتصال قیمت های پایینی مربوط به دوره زمانی های مختلف بدست می آید.

 

 

نمودار میله ای(Bar Chart)


نمودار میله‌ای یکی از محبوب‌ترین نمودارهای مورد استفاده تحلیلگران به شمار می‌رود که می توان در آن علاوه برقیمت پایانی سهم، قیمت ابتدایی، مینیمم قیمت و ماکزیمم قیمت را نیز در طول روز مشاهده کرد.
در نمودار میله‌ای بالاترین قیمت (High Price) با نوک هر میله عمودی و پایین ترین قیمت (Low Price) با ته هر میله نمایش داده می‌شود.
خطوط ریز موجود در سمت راست میله قیمت پایانی (Close Price) است و خطوط ریز موجود در سمت چپ میله قیمت باز(Open Price) را نمایش می‌دهد.
میله های موجود در این نمودار دو حالت دارند :

  • صعودی: در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است.
  • نزولی:در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.
     

 

 


 

نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)
 

نمودار شمعی نسبت به سایر نمودارها اطلاعات بیشتری منتقل می‌کند به همین دلیل از آن در تحلیل تکنیکال به صورت غالب استفاده می شود.
این نمودارجزو پرکاربردترین نمودار برای تحلیلگران ایرانی است.
نمودارهای شمعی با نام کندل استیک نیز شناخته می‌شوند که در آن رنگ بدنه نشان‌دهنده قیمت‌های باز و پایانی است.


نکات مهم درنمودار کندل شمعی ژاپنی
 

  • هر شمع متشکل از دو بخش سایه و بدنه است که سایه‌ها تعیین کننده دامنه تغییرات قیمت در طول دوره زمانی مشخصی هستند.
  • فاصله بین قیمت باز و پایانی توسط بدنه شمع شناسایی می‌شود.
  • هنگامی که بدنه شمع سیاه یا توپر باشد یعنی قیمت پایانی از قیمت باز کمتر است. (حالت شمع کاهشی)
  • هنگامی که بدنه شمع سفید یا توخالی باشد یعنی قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر است. (حالت شمع افزایشی)
  • اگر بدنه شمع نسبت به سایه‌ ها بلندترباشد، نمودار شمعی نشان دهنده فشار فروش یا خرید است.
  •  تعیین ضعف یا قدرت بازار و همچنین تعیین انتظارات، وابسته به اندازه سایه و بدنه است.
  • شدت تقاضای بازار را زمانی میتوان از این نمودار نتیجه‌گیری کرد که بدنه شمع بلند و توخالی بوده و نسبت به سایه‌ها کوتاه‌تر باشد.

 

 

 

در مقاله فوق به بررسی 3 تا از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال پرداختیم.
هر کدام از این نمودارها برای هدف خاصی طراحی شده اند که با کمک آنها می توانید تغییرات قیمت سهام شرکت ها،رفتار آینده سهام ها و... را پیش بینی کنید.

 

مطالب مرتبط: