آشنایی با خط روند در تحلیل تکنیکال

آشنایی با خط روند در تحلیل تکنیکال
خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال و یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است 

خطوط روند به راحتی قابل تشخیص هستند. معامله گران آن ها را روی چارت رسم می کنند تا یک سری از قیمت ها را به هم وصل کنند. نتیجه بدست آمده از ترسیم خطوط روند، ایده خوبی از جهت بازار و تغییرات قیمت در اختیار معامله گران قرار می دهد.ترسیم درست خط روند، یکی از نکات بسیار مهم بورس است.
 

خطوط روند در تحلیل تکنیکال
 

خط روند (Trend Line) یکی از مهمترین مفاهیم پایه ای در تحلیل تکنیکال است و روشی نموداری است که در آن‌یک خط به نمودار برای نشان دادن روند بازار یا سهام اضافه می‌شود.
تشخیص خط روند و جهت آن نیزیکی از اساسی ترین عوامل موفقیت در استراتژی معاملاتی است.
رسم یک خط روند مشابه رسم یک خط مستقیم است که با متصل کردن مینیمم‌ها یا ماکزیمم‌ها می‌توان جهت روند کلی بازار یا سهام را نشان داد.
خطوط روند بر اساس تایم فریم و شیب خط، تغییر می کنند.
 

ساختار خط روند
 

خطوط روند از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.
خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

 



 

آیا حمایت و مقاومت با خط روند مرتبط هستند؟
 

معامله گران برای تشخیص سطح های حمایت و مقاومت نیز از خطوط روند استفاده می شود که در واقع نشان دهنده بالاترین و پایین ترین حد نوسان قیمت ها هستند.
هنگامی که  قیمت ها به نقاط حمایت و مقاومت نزدیک می شوند، ممکن است قیمت ها روند را شکسته و در جهت روند قبلی بازار به حرکت خود ادامه دهند یا از محدوده روند خارج شده و باعث معکوس شدن روند قبلی شوند.
 

خط روند صعودی یا نزولی
 

خط روند صعودی با اتصال نقاط حمایت ایجاد می شود که زیر قیمت ها کشیده می شوند و تعدادی نقاط را به هم وصل می کند.
در روند صعودی  قیمت ها به سمت اوج های بالاتر و کف های بالاتر رشد دارند. یک خط روند صعودی در واقع کف هایی که شیب مثبت دارند را بهم متصل می کند.

خط روند نزولی با اتصال نقاط حمایت ایجاد می شود.
در روند نزولی این است که در آن قیمت ها به سمت اوج های پایین تر و کف های پایین تر ریزش دارند. یک خط روند نزولی در واقع اوج هایی که شیب منفی دارند را بهم متصل می کند.

 



 

اعتبار خط روند به چه عواملی بستگی دارد؟
 

  • شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.
  • تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
  • شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. 
  • بازه زمانی بررسی سهم: خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

 

در کل آموختیم که خط روند توسط معامله گران برای اطمینان از استراتژی معاملاتی خود مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین خطوط روند در تشخیص نقاط حمایت و مقاومت موثر است و می توان ادامه روند را از طریق آنها ارزیابی نمود.

 

 

مطالب مرتبط: