آشنایی با واگرایی در تحلیل تکنیکال

آشنایی با واگرایی در تحلیل تکنیکال
واگرایی به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود که به سه دسته تقسیم می شود.

یکی از مباحث مهم در یادگیری بورس، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد که در نتیجه هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد.
واگرایی (Divergence) در بورس، تغییرات در بازار سرمایه را نشان می دهد و زمانی رخ می دهد که معامله گران در مرحله ی نهایی دچار تردید شوند.
بدین صورت، اقدام به تغییر سهم روند خود کرده و خلاف روند قبلی حرکت خواهند کرد. درهنگام رخ دادن واگرایی در بورس، می توان با درصد بسیار بالا به آن اعتماد نمود.
از واگرایی می توان به منظور شناسایی سطوح مهم قیمت مانند سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. درصورت بروز واگرایی صحیح در بورس، به احتمال زیاد برگشت قیمت سهم رخ خواهد داد.
 برای شناسایی واگرایی در بورس از اندیکاتورهایی مانند (CCI) ،(MACD) ،(RSI) استفاده می شود.

 

انواع واگرایی
 

1) واگرایی معمولی(RD)
 

واگرایی معمولی یا Regular Divergence نوعی از واگرایی است که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد.
واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود:
 

 واگرایی معمولی مثبت (RD+) 
 

واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال در میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.
واگرایی معمولی مثبت در بورس در انتهای یک روند نزولی به وجود می آید که نشان دهنده نزدیک شدن قیمت به خط حمایت می باشد.
این واگرایی بیانگر قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان می باشد.
 




 

واگرایی معمولی منفی (RD-)
 

واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال در میان دو سقف قیمت تشکیل می شود.واگرایی معمولی منفی در بورس در انتهای یک روند صعودی به وجود می آید.
به بیانی دیگر واگرایی معمولی منفی در بورس نشان دهنده نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت می باشد.
این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد.
 



 

2)  واگرایی مخفی (HD) 
 

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند.
به بیانی دیگر در واگرایی مخفی اندیکاتور توانسته است کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت واگرایی مخفی رخ داده است.
واگرایی مخفی در بورس در انتهای یک روند اصلاحی به وجود می آید و با علامت (HD) نشان داده می شود.

واگرایی مخفی در بورس به  دسته واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم بندی می شود:
 

واگرایی مخفی مثبت (HD+)
 

واگرایی مخفی مثبت در تحلیل تکنیکال در بین دو کف قیمتی ایجاد می شود.
واگرایی مخفی مثبت در بورس زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور کف اول بالاتر از کف دوم قرار گیرد اما در نمودار قیمت کف اول پایین تر از کف دوم تشکیل می شود.
این واگرایی نشان دهنده افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان و همچنین رشد قیمت سهم می باشد همچنین در کانال صعودی و در انتهای یک روند اصلاحی تشکیل می شود.
 



 

واگرایی مخفی منفی (HD-)
 

واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود.
واگرایی مخفی منفی در بورس زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور سقف اول پایین تر از از سقف دوم قرار گیرد اما در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل می شود.
این واگرایی نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می باشد همچنین در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی ایجاد می شود.





 

واگرایی زمانی معمولی (RTD) 
 

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی جدید بیشتر از تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی می باشد.
به بیانی دیگر واگرایی زمانی معمولی در بورس زمانی تشکیل می شود که نمودار قیمت بیش از سطح 100% فیبوناچی را اصلاح می‌کند که نشان دهنده قدرت زیاد خریداران وضع فروشندگان در یک روند اصلاحی می‌باشد.
 

واگرایی زمانی هوشمند (STD) 
 

واگرایی زمانی هوشمند در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی می باشد.
به بیانی دیگر در واگرایی زمانی هوشمند در بورس در مدت زمان کمتری روند اصلاحی قبل طی شده است.
 

جمع بندی

واگرایی در تحلیل تکنیکال یکی از روش های بسیار مهم در بورس می باشد.
استفاده  از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی واگرایی در بازار بورس بسیار اهمیت دارد.
تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها  و روند قیمتی سهم صورت می گیرد. به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند.
 

مطالب مرتبط: