آموزشآموزش پیشرفته بورس

آشنایی با اندیکاتور CCI و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Indicator) برای اولین بار توسط دونالد لمبرت به وجود آمده است و جزء دسته اسیلاتورها به حساب می آید این اندیکاتور در بازه 100- تا 200+ نوسان دارد.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا را با استفاده از پارامتر های زیر محاسبه می کنیم :

فرمول اندیکاتور CCI

هدف اندیکاتور CCI

هدف این اندیکاتور مطلع کردن افراد است که چه زمانی قیمت یک دارایی بیشتر از ارزش واقعی آن می شود ( در اصطلاح: Over Bought) به طور مشابه، CCI تعیین می کند که چه زمانی ارزش دارایی فرد کمتر از ارزش واقعی آن می شود (در اصطلاح: Over Sold).

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور CCI

  • در صورتیکه این اندیکاتور به بالای 100+ حرکت کند: سیگنال خرید
  • در صورتیکه این اندیکاتور به بالای 100- حرکت کند: سیگنال فروش

هنگامی که این اندیکاتور روی نمودار بلند مدت به سطح بالاتر از 100+ می رسد، یک روند صعودی رخ داده است و نشان دهنده سیگنال خرید روی نمودار کوتاه مدت است.

هنگامی که قیمت بعد از عبور سطح 100+ به سمت پایین، زیر صفر بیاید می توانید اقدام به فروش سهام خود کنید.

اندیکاتور مومنتوم یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که باید با آن آشنا باشید. در لینک مشخص شده، درباره این اندیکاتور نیز بیشتر توضیح داده شده است.

خط روند در اندیکاتور cci

یکی از ویژگی های بارز cci این است که می توانید برای آن خط روند رسم کنید، شکست خط روند در این اندیکاتور نشان دهنده تغییر روند سهم و شروع یک روند صعودی یا نزولی جدید می ‌باشد.

استفاده از این ویژگی بسیار راحت است ابتدا باید خط روند را به روی سقف و کف های اندیکاتور cci رسم کنید. در صورت شکسته شدن خط روند کف به سمت پایین، نشان از یک روند نزولی دارد و سیگنالی برای فروش است اما در صورت شکسته شدن خط روند سقف به سمت بالا، نشان از یک روند صعودی دارد و سیگنالی برای خرید است.

خط روند 1 در اندیکاتور CCI

مطابق تصویر بالا شکست خط روند کف به سمت پایین رخ داده است که پس از آن روند نزولی شده است و سیگنالی برای فروش صادر می شود.

خط روند 2 در اندیکاتور CCI

مطابق تصویر بالا شکست خط روند سقف به سمت بالا رخ داده است که نشان دهنده روند صعودی است و سیگنالی برای خرید صادر می شود.

واگرایی در اندیکاتور cci

یکی از قدرتمند ترین سیگنال های اندیکاتور cci واگرایی است که در کل تایید و ادامه روند یا بازگشت روند را نشان می دهد.

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی، کف جدید پایین تر از کف قبلی را ایجاد کند اما آن کف توسط اندیکاتور تایید نشود و کفی بالاتر از کف قبلی خود به همراه صعود تشکیل دهد.

واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI

مطابق تصویر بالا که واگرایی مثبت رخ داده است و پس از واگرایی قیمت صعودی شده و سیگنال مناسبی برای خرید صادر می شود.

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی، سقفی بالاتر از سقف قبلی خود را ایجاد کند اما آن سقف توسط اندیکاتور تایید نشود و یک سقف پایین تر از سقف قبلی خود تشکیل دهد.

واگرایی منفی در اندیکاتور CCI

مطابق تصویر بالا که واگرایی منفی رخ داده است و پس از واگرایی قیمت نزولی شده و سیگنال مناسبی برای فروش صادر می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا