ارزهای دیجیتالسرمایه گذاری

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و در بیت کوین سرمایه گذاری کنیم؟

ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر بسیار محبوب شدند و افراد زیادی با سرمایه گذاری در بیت کوین به این دنیا وارد شدند. اهداف هر یک از ارزهای دیجیتال متفاوت است و شناخت درست آنها و مراحل سرمایه گذاری بسیار مهم است و در صورت یادگیری اشتباه و بی توجهی به موارد حیاتی دچار ضرر و زیان خواهید شد. پس اگر تاکنون وارد این بازار نشده اید، لازم است که نکاتی را در رابطه با آن بدانید.

نکات مهم قبل از سرمایه گذاری در بیت کوین و رمز ارزها

  • بررسی و شناخت کامل ارز مورد نظر
  • تجزیه و تحلیل معاملات
  • استفاده از حساب دمو
  • بررسی دقیق اخبار ارزهای دیجیتال
  • اطمینان از امنیت حساب
  • مدیریت ریسک پذیری
  • به روز رسانی مداوم اطلاعات دراین زمینه
  • روانشناسی بازار

مراحل ورود به بازار ارزهای دیجیتال

1) انتخاب رمز ارز مناسب

بازار ارز دیجیتال (Cryptocurrency) در سال 2009 با راه اندازی پروژه ای که بیت کوین (BTC) نام گرفت، متولد شد. تنوع زیاد ارزهای دیجیتال باعث سردرگمی سرمایه گذاران کم تجربه در این حوزه شده است. برای اینکه با این سردرگمی ها مواجه نشوید لازم است به پارامترهایی از جمله: حجم در گردش، بلاکچین، توکن رمز ارز، مارکت کپ، تعداد کل رمز ارز عرضه شده و مفاهیم پایه ای در این حوزه تسلط داشته باشید.

مارکت کپ (Market Cap)

در ابتدا سرمایه گذاران باید میزان مارکت کپ هر رمز ارز را بررسی کنند. مارکت کپ حاصل از ضرب قیمت ارز مورد نظر در تعداد حجم در گردش آن در بازار محاسبه می شود که تمام ارز ها طبق این عدد در بازار رتبه بندی می شوند. در صورتیکه ارز مارکت کپ بهتری داشته باشد نشان دهنده این است که حجم بازار بیشتر بوده و به همان نسبت ریسک کمتری دارد.

یکی از بهترین وب سایت ها برای مشاهده آنلاین تغییرات مارکت کپ، وب سایت معتبر Coinmarketcap.com می باشد.

حجم در گردش

تعداد ارز عرضه شده یا همان حجم در گردش یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری در بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال است که نشان دهنده ارزش در گردش و سهم آن ارز در بازار می باشد. بالا بودن این فاکتور ارزش ارز مورد نظر را افزایش می دهد.

حداکـثر عرضه

منظور از تعداد کل رمز ارز عرضه شده یا حداکثرعرضه، تعداد کل ارز هایی است که در نهایت به شبکه طبق قوانین و الگوریتم تولید آن رمز ارز ورود می کنند.

بلاکچین

در این مرحله به قلب رمز ارزها یعنی بلاکچین می رسیم، فاکتوری بسیار حیاتی و مهم که کارکرد فنی یک سیستم مانند: الگوریتم، امنیت، زمان ساخته شدن بلاک‌ها و… را تعیین می‌ کند.

وایت پیپر (whitepaper)

به شناسنامه بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری وایت پیپر گفته می شود که تمام قوانین حاکم بر هر رمز ارز را در کنار جزئیاتی از جمله توسعه دهندگان و سرمایه گذاران اصلی، مزایا، معایب و … آن نشان می ‌دهد.

2) انتخاب کیف پول متناسب با رمز ارز


احتمالا تا الان در صرافی ها و سایت های خرید و فروش رمز ارزها انواع کیف پول های مختلف را مشاهده کرده اید. کیف پول های ارز دیجیتال هر کدام ویژگی و کاربرد خاص خود را دارند که تریدرها طبق ویژگی آنها و شرایط خود، مناسب ترین کیف پول را انتخاب می کنند.

انتخاب کردن یک کیف پول مناسب تاثیر بسزایی در انجام موفق معاملات دارد.

کیف پول یا Wallet، نرم افزاری است برای تبادل داده های دیجیتالی تراکنشات که وظیفه ذخیره سازی فهرست کل تراکنش ها، کلید های خصوصی و عمومی را دارد. کلید ها امکان ارسال یا دریافت ارز های دیجیتال را برای کاربر فراهم می کنند. در کل کیف پول ها به دو نوع تقسیم می شوند:

  1. کیف پول گرم یا نرم افزاری (Hot Wallet)
  2. کیف پول سرد یا سخت افزاری (Cold Wallet)
کیف پول ارزهای دیجیتال

هر یک از این دو کیف پول کاربرد جداگانه و منحصر به فردی دارند.

کیف پول های گرم معمولا توسط صرافی ها به صورت رایگان در دسترس کاربران آن قرار می گیرند، این کیف پول ها همواره به اینترنت وصل هستند و ذخیره سازی پلتفرم آن ها به صورت آنلاین انجام می شود، سپس شما می توانید در همه جا به دارایی های خود دسترسی داشته باشید که این ویژگی گاهی امکان سرقت دارایی را توسط هکرها افزایش می دهد. شما می توانید جهت پیشگیری از این حملات مبلغ کمتری رمز ارز را در کیف پول گرم خود (مبلغی جهت خرید و فروش روزانه) نگهداری کنید.

امن ترین کیف پول بیت کوین، کیف پول سرد نام دارد که متاسفانه بنا بر داشتن امنیت بالا، از قیمت زیادی برخوردار است که این قیمت از میزان محبوبیت آن کاسته است.

کیف پول های سرد آفلاین هستند و آفلاین بودن آن، موجب شده تا نتوان آن را به راحتی از راه دور هک کرد به همین دلیل این کیف پول، امن ‌ترین روش ذخیره ‌سازی رمزارزها محسوب می ‌شود.

3) انتخاب صرافی مناسب

امنیت صرافی

در سال 2019 پرسشنامه ای در سایت توکن اینسایت (TokenInsight) منتشر شد که طبق نتایج آن اولین دغدغه کاربران ارز دیجیتال، امنیت صرافی ارز دیجیتال بود.

3 عامل مهم زیر در انتخاب صرافی ارز دیجیتال طبق نتایج آن پرسشنامه:

  1. امنیت صرافی
  2. اعتبار صرافی
  3. نقدینگی و حجم معاملات صرافی

برای انتخاب صرافی مناسب، بررسی موارد زیر بسیار حیاتی است:

  • بررسی اینکه آیا صرافی مورد نظر تاکنون هک شده است؟
  • در صورت هک شدن آن صرافی، چه مقدار ارز دیجیتال به سرقت رفته است؟
  • در صورت دزدیده شدن ارزهای دیجیتال، آیا از سمت صرافی جبران خسارت صورت گرفته است؟
  • صرافی مورد نظر ارزهای دیجیتال شما را به چه روشی ذخیره سازی می کند؟
  • صرافی مورد نظر تا چه حدودی موارد امنیتی را رعایت کرده است؟

اعتبار صرافی

جهت اطمینان خاطر از صرافی مورد نظر حتما موارد زیر را بررسی کنید:

  • بررسی آمار کاربرانی که به این صرافی اعتماد کرده اند.
  • بررسی نظرات در مورد این صرافی
  • بررسی میزان فعالیت صرافی (چک کردن سابقه فعالیت آن)

نکته مهم!

بسیاری از صرافی های معتبر جهانی، به دلیل تحریم ها به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. به این ترتیب اگر با هر ترفندی موفق به باز کردن حساب در آن ها شدید، در صورتی که مشخص شود شما ایرانی هستید، کل دارایی شما از طرف صرافی بلاک خواهد شد و دیگر قابل دسترس نخواهد بود.

پس در هنگام کار با این صرافی ها دقت لازم را داشته باشید که به هیچ وجه مشخصات ایرانی شما از قبیل آدرس IP برای صرافی قابل ردگیری نباشد.

حجم معاملات و نقدینگی صرافی

هنگامی که قصد دارید معاملات بزرگی را انجام دهید حتما به حجم معاملات صرافی مد نظر خود توجه کنید. درصورتیکه آن صرافی معاملات خود را در حجم های بالا انجام نداده باشد، به ضرر شماست به این دلیل که مجبور می شوید برای یک معامله بزرگ، چندین معامله کوچک انجام دهید و این کار باعث بالا رفتن هزینه های شما می شود، چون هر تراکنش، کارمزدی را نیز در پی دارد.

احراز هویت یا KYC

احراز هویت یکی از فاکتور های مهم جهت انتخاب مناسب ترین صرافی است که با استفاده از آن از مواردی مانند: فسادهای مالی و پول شویی جلوگیری شود. در احراز هویت، کارت شناسایی کاربر، صحت چهره کاربر و… بررسی می شود. بنا به دلایل زیر توصیه می شود در صرافی های بدون احراز هویت مشتری معاملاتی انجام ندهید:

  • صرافی بدون احراز هویت که قوانین پول شویی برای آن مهم نیست ممکن است کلاهبردار نیز باشد.
  • صرافی بدون احراز هویت به احتمال زیاد حجم کمی از بازار را در اختیار دارد در نتیجه نمی توان در آن معاملات حرفه ای انجام داد.

معرفی و بررسی بهترین صرافی های ارز دیجیتال

کارمزد صرافی

در دنیای ارزهای دیجیتال 2 نوع کارمزد وجود دارد که برای سرمایه گذاری در بیت کوین بسیار حیاتی هستند:

  1. کارمزد شبکه
  2. کارمزد صرافی

برای هر تراکنشی که در صرافی ارز دیجیتال انجام می دهید، خرید یا فروش باید کارمزد این معامله (Fee) را به صرافی نیز پرداخت کنید. هر چه کارمزد آن صرافی کمتر باشد، هزینه های شما نیز کمتر می شود.

صرافی های معتبر ایرانی برای سرمایه گذاری در بیت کوین:

صرافی ایرانی ارزهای دیجیتال

با همه گیر شدن معاملات ارز دیجیتال در ایران، صرافی های زیادی نیز در کشور ما شروع به فعالیت کرده اند. اما با توجه به عدم وجود قانونی مشخص از سوی مراجع ذیصلاح، فعالیت این صرافی ها شفافیت لازم را ندارد و نمی توان گفت که کدام صرافی ها از بقیه بهتر هستند.

به این ترتیب تنها راه راستی آزمایی اعتبار یک صرافی در ایران، تحقیق میدانی از سایر افرادی است که از این صرافی ها استفاده کرده اند. به عبارت ساده تر شما می توانید نظرات دیگران را جویا شوید، با شماره های پشتیبانی صرافی تماس بگیرید، آدرس صرافی را بدست آورید و سایر موارد لازم را جهت اعتماد به آن انجام دهید.

اگر به صرافی خاصی اعتماد ندارید و اولین بار است که قصد خرید از آن را دارید، بهتر است از مبالغ کم شروع کنید و با خرید های کوچک، اعتبار، امنیت و سرعت صرافی را در انجام تراکنش و پاسخگویی، بسنجید.

سخن نویسنده

پشتیبانی

پشتیبانی یکی از مهمترین موارد برای انتخاب صرافی است. اگر صرافی مورد نظر بهترین صرافی در جهان باشد اما پشتیبانی درستی نداشته باشد و نتواند پاسخگوی سوالات شما باشد، ارزش زیادی نخواهد داشت.

4) خرید در بهترین قیمت

برای خرید ارزهای دیجیتال راه های متفاوتی وجود دارد از جمله:

  • خرید از دوستان و آشنایان
  • خرید در شبکه‌های اجتماعی
  • خرید از صرافی‌های خارجی
  • خرید از صرافی‌های ایرانی
خرید و فروش ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش مختلف تحلیل بازار هستند که شما برای پیش بینی وضعیت یک ارز دیجیتال را در آینده باید با آنها آشنا شوید.

  • تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال:  روشی است که در آن از نمودار و چارت قیمت رمز ارزها برای تعیین روند یک ارز دیجیتال در آینده استفاده می‌ شود.
  • تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال: به وسیله اخبار منتشر شده، قوانین، اسناد و گزارش‌های مربوط به ارز دیجیتال، ارزش بنیادی آن را مشخص می‌ کند.

معمولا یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال با تحلیل درست در پایین ترین سطوح قیمتی اقدام به خرید و در بالاترین سطوح مقاومت، اقدام به فروش ارز های خود می کند.

5) پیگیری اخبار و حواشی بازار

خبر های روز را از منابع معتبر دنبال کنید و به یاد داشته باشید که معمولا حواشی ها تاثیر بسیاری بر روی نوسانات بازار خواهد داشت.

6) تحلیل بازار و فروش در بهترین قیمت

همانطور که در موارد قبل گفته شد تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش مختلف تحلیل بازار هستند که یادگیری درست آنها بسیار در انجام معاملات موثر است.

تحلیل ارزهای دیجیتال

تحلیل بازار به سرمایه‌ گذاران کمک می‌ کند تا تشخیص دهند زمان ورود سرمایه به بازار و خروج آن چگونه خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا